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Hankyu Hanshin Holdings, Inc. (9042.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
67 801 000
67 801 000
46 952 000
21 418 000
-36 702 000
Dépréciation et amortissement
64 874 000
64 874 000
64 549 000
62 311 000
60 010 000
Variation du fonds de roulement
-43 902 000
-43 902 000
-37 358 000
-30 983 000
-42 700 000
Inventaire
-61 325 000
-61 325 000
-29 286 000
-2 560 000
-36 799 000
Autre fonds de roulement
123 513 000
123 513 000
132 091 000
81 844 000
-32 501 000
Autres éléments non monétaires
1 680 000
1 680 000
43 415 000
-7 398 000
20 877 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
123 513 000
123 513 000
132 091 000
81 844 000
-32 501 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-6 920 000
-6 920 000
-28 636 000
0
-
Achat d’investissements
-33 144 000
-33 144 000
-21 672 000
-5 142 000
-14 137 000
Ventes/échéance des investissements
394 000
394 000
4 733 000
9 187 000
1 664 000
Autres activités d’investissement
-101 650 000
-101 650 000
-67 641 000
-100 487 000
-89 678 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-141 320 000
-141 320 000
-113 216 000
-96 442 000
-102 151 000
Variation de la trésorerie nette
11 896 000
11 896 000
11 797 000
1 983 000
-375 000
Trésorerie en début de période
41 375 000
41 375 000
29 422 000
25 222 000
23 526 000
Trésorerie en fin de période
53 808 000
53 808 000
41 375 000
29 422 000
25 222 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
123 513 000
123 513 000
132 091 000
81 844 000
-32 501 000
Flux de trésorerie disponible
123 513 000
123 513 000
132 091 000
81 844 000
-32 501 000