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Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd. (900932.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 072 694
1 093 442
1 046 645
4 310 874
4 011 930
Dépréciation et amortissement
-
233 618
227 232
125 294
86 398
Variation du fonds de roulement
-
9 068 881
-7 705 813
-3 154 488
-7 289 490
Inventaire
-
-3 667 065
-8 165 406
-616 617
-6 016 456
Autre fonds de roulement
9 689 927
8 141 745
-6 101 331
910 932
-4 745 939
Autres éléments non monétaires
-
1 429 247
1 291 843
1 149 688
1 085 721
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
11 380 551
-3 671 735
3 714 768
-702 444
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 305 327
-3 238 806
-2 429 596
-2 803 836
-4 043 494
Achat d’investissements
-27 380 471
-23 265 409
-26 982 923
-36 504 258
-21 947 444
Ventes/échéance des investissements
26 392 628
25 439 522
20 338 700
33 661 356
23 633 680
Autres activités d’investissement
-
-49 503
952 935
-5 421
-4 043 494
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-161 271
1 715 707
-8 120 668
-5 578 295
-2 356 880
Variation de la trésorerie nette
-318 089
6 223 210
-9 187 196
9 274 648
282 727
Trésorerie en début de période
6 500 295
4 794 833
13 982 029
4 700 533
4 417 806
Trésorerie en fin de période
6 181 213
11 018 042
4 794 833
13 975 181
4 700 533
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
11 380 551
-3 671 735
3 714 768
-702 444
Dépenses d’investissement
-3 305 327
-3 238 806
-2 429 596
-2 803 836
-4 043 494
Flux de trésorerie disponible
9 689 927
8 141 745
-6 101 331
910 932
-4 745 939