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Keisei Electric Railway Co., Ltd. (9009.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
87 657 000
26 929 000
-4 438 000
-30 289 000
30 110 000
Dépréciation et amortissement
33 352 000
31 616 000
30 483 000
30 240 000
29 085 000
Variation du fonds de roulement
-2 144 000
-406 000
1 460 000
-618 000
537 000
Inventaire
-2 144 000
-406 000
1 460 000
-618 000
537 000
Autre fonds de roulement
60 045 000
47 238 000
28 831 000
9 282 000
51 487 000
Autres éléments non monétaires
2 121 000
1 269 000
-1 952 000
-4 540 000
1 605 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
60 045 000
47 238 000
28 831 000
9 282 000
51 487 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
-56 000
-3 036 000
Achat d’investissements
-3 336 000
-
-
-263 000
-1 171 000
Ventes/échéance des investissements
-
256 000
1 416 000
15 000
-
Autres activités d’investissement
-48 658 000
-29 761 000
-35 180 000
-28 693 000
-43 869 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
28 137 000
-29 505 000
-33 764 000
-28 678 000
-48 076 000
Variation de la trésorerie nette
47 918 000
-3 182 000
-3 697 000
2 103 000
-1 000 000
Trésorerie en début de période
34 410 000
25 277 000
28 900 000
26 675 000
25 018 000
Trésorerie en fin de période
82 328 000
34 410 000
25 277 000
28 900 000
26 675 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
60 045 000
47 238 000
28 831 000
9 282 000
51 487 000
Flux de trésorerie disponible
60 045 000
47 238 000
28 831 000
9 282 000
51 487 000