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Keikyu Corporation (9006.T)
Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
83 750 000
83 750 000
15 817 000
12 529 000
-27 211 000
Dépréciation et amortissement
28 170 000
28 170 000
28 309 000
29 567 000
31 712 000
Variation du fonds de roulement
14 694 000
14 694 000
-5 302 000
28 670 000
-7 015 000
Inventaire
-4 088 000
-4 088 000
-3 388 000
33 992 000
-5 602 000
Autre fonds de roulement
-6 650 000
-6 650 000
-31 168 000
17 326 000
-51 524 000
Autres éléments non monétaires
7 151 000
7 151 000
4 075 000
1 822 000
-2 617 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
66 202 000
66 202 000
24 786 000
58 230 000
-7 219 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-72 852 000
-72 852 000
-55 954 000
-40 904 000
-44 305 000
Achat d’investissements
-17 406 000
-17 406 000
-8 086 000
-17 858 000
-3 472 000
Ventes/échéance des investissements
10 410 000
10 410 000
12 351 000
4 476 000
437 000
Autres activités d’investissement
9 743 000
9 743 000
6 594 000
5 155 000
5 780 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
29 656 000
29 656 000
-24 094 000
-26 045 000
-39 920 000
Variation de la trésorerie nette
92 103 000
92 103 000
-4 264 000
3 783 000
22 044 000
Trésorerie en début de période
56 969 000
56 969 000
61 234 000
57 450 000
35 405 000
Trésorerie en fin de période
149 073 000
149 073 000
56 969 000
61 234 000
57 450 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
66 202 000
66 202 000
24 786 000
58 230 000
-7 219 000
Dépenses d’investissement
-72 852 000
-72 852 000
-55 954 000
-40 904 000
-44 305 000
Flux de trésorerie disponible
-6 650 000
-6 650 000
-31 168 000
17 326 000
-51 524 000
