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38 571,03
-115,27
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Flux de trésorerie
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Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 800
6 046
5 003
Dépréciation et amortissement
-
2 410
2 466
Variation du fonds de roulement
-
-10 636
-1 803
Inventaire
-
-4 854
-2 823
Autre fonds de roulement
-
-688
5 983
Autres éléments non monétaires
-
78
234
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-688
5 983
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-698
-396
Variation de la trésorerie nette
-
1 172
3 203
Trésorerie en début de période
-
7 077
3 874
Trésorerie en fin de période
-
8 249
7 077
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-688
5 983
Flux de trésorerie disponible
-
-688
5 983
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