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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 678
-18 681
-15 278
-875,667
-5 074
Dépréciation et amortissement
1 667
1 637
1 483
495,276
258,44
Impôts sur le revenu différés
-199,115
-215,864
-322,092
0
-
Rémunération à base d’actions
2 376
2 199
2 572
1 841
1 803
Variation du fonds de roulement
4 438
2 714
-4 220
-3 627
-2 195
Comptes débiteurs
-4 334
-19 246
-2 518
-10 548
530,333
Inventaire
-
-
190,219
45,479
47,341
Autre fonds de roulement
-7 072
-11 808
-13 193
-1 856
-3 809
Autres éléments non monétaires
546,544
895,992
491,763
845,438
712,903
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 591
-11 193
-12 613
-1 563
-3 633
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-615,17
-580,347
-292,428
-175,965
Acquisitions nettes
-
0
-3 871
-5 545
0
Achat d’investissements
-
-
0
-2 500
0
Ventes/échéance des investissements
-
2 326
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 854
1 711
-4 452
-8 337
-175,965
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 691
-3 953
-146
-5 756
-2 965
Action ordinaire émise
-
0
28,796
57 747
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-4 362
-7 683
0
Autres activités financières
-
-479,362
-1 040
-
-638,046
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 898
-1 414
-5 520
44 308
3 544
Variation de la trésorerie nette
-6 635
-10 895
-22 584
34 408
-264,234
Trésorerie en début de période
7 327
12 008
34 592
184,469
448,703
Trésorerie en fin de période
692,68
1 113
12 008
34 592
184,469
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 591
-11 193
-12 613
-1 563
-3 633
Dépenses d’investissement
-
-615,17
-580,347
-292,428
-175,965
Flux de trésorerie disponible
-7 072
-11 808
-13 193
-1 856
-3 809