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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 758
-5 758
88 664
59 655
19 865
-
Dépréciation et amortissement
197,1
494,425
433,058
254,511
211,654
-
Variation du fonds de roulement
10 083
4 477
-5 862
-8 768
2 363
-
Autre fonds de roulement
35 006
58 840
38 740
24 600
32 083
-
Autres éléments non monétaires
4 961
21 481
10 877
5 918
7 222
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 225
58 917
39 176
27 061
32 508
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-219,101
-76,434
-435,139
-2 461
-424,548
-
Achat d’investissements
-84 986
-27 774
-12 262
-9 000
-1,066
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
174,71
-
-
Autres activités d’investissement
-2 650
-
9 804
-
-1,043
-11 290
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-147 001
-83 441
-169 002
-96 721
-131 884
-
Variation de la trésorerie nette
17 084
128,237
-173,69
-1 207
404,656
-
Trésorerie en début de période
4 851
2 371
2 545
3 752
3 347
-
Trésorerie en fin de période
21 935
2 499
2 371
2 545
3 752
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 225
58 917
39 176
27 061
32 508
-
Dépenses d’investissement
-219,101
-76,434
-435,139
-2 461
-424,548
-
Flux de trésorerie disponible
35 006
58 840
38 740
24 600
32 083
-