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Lisata Therapeutics, Inc. (8NE.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-20 054
-20 840
-54 225
-27 466
-8 150
-
Dépréciation et amortissement
187
189
69
55
63
-
Rémunération à base d’actions
1 817
2 038
2 636
2 005
1 265
-
Variation du fonds de roulement
32
-462
-831
647
-2 317
-
Autre fonds de roulement
-18 863
-20 032
-21 455
-22 305
-8 843
-
Autres éléments non monétaires
-
-
30 393
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 863
-20 032
-21 170
-22 245
-8 823
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-285
-60
-20
-
Achat d’investissements
-87 182
-98 479
-89 687
-179 775
-34 799
-
Ventes/échéance des investissements
99 531
108 581
122 203
124 939
27 542
-
Autres activités d’investissement
-
-
-3 320
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
12 249
10 102
28 911
-54 896
-7 277
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-
-
-
-
0
Action ordinaire émise
-
321
43
85 500
18 728
-
Autres activités financières
-148
-91
-267
-248
-148
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
328
385
-224
85 276
18 580
-
Variation de la trésorerie nette
-6 350
-9 561
7 507
8 135
2 480
-
Trésorerie en début de période
28 155
32 154
24 647
16 512
14 032
-
Trésorerie en fin de période
21 869
22 593
32 154
24 647
16 512
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 863
-20 032
-21 170
-22 245
-8 823
-
Dépenses d’investissement
-
-
-285
-60
-20
-
Flux de trésorerie disponible
-18 863
-20 032
-21 455
-22 305
-8 843
-