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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
86 515
-65 196
-79 197
88 223
Impôts sur le revenu différés
11 260
-8 020
-11 833
19 853
Rémunération à base d’actions
2 386
2 309
2 915
2 683
Variation du fonds de roulement
-1 776
8 445
7 160
2 872
Comptes débiteurs
1 079
-3 604
1 223
-303
Inventaire
-2 110
1 383
9 220
-4 575
Autre fonds de roulement
-86 816
-94 131
-96 063
-19 022
Autres éléments non monétaires
-22 711
33 531
23 702
-133 060
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-48 295
-54 618
-45 842
-13 007
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 521
-39 513
-50 221
-6 015
Acquisitions nettes
-75 164
-
0
-98 394
Achat d’investissements
-1 292
-894
0
-1 954
Autres activités d’investissement
-12 125
-12 125
-4 514
-25 077
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-145 347
-42 505
-54 735
-137 586
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 291
-22 200
-12 901
-20 750
Action ordinaire émise
91 357
27 693
0
166 841
Dividendes payés
0
-
0
0
Autres activités financières
-1 109
-23 117
-437
-3 241
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
214 106
65 163
61 427
222 895
Variation de la trésorerie nette
20 464
-31 960
-39 150
72 302
Trésorerie en début de période
54 988
48 276
87 658
15 239
Trésorerie en fin de période
75 452
16 277
48 276
87 658
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-48 295
-54 618
-45 842
-13 007
Dépenses d’investissement
-38 521
-39 513
-50 221
-6 015
Flux de trésorerie disponible
-86 816
-94 131
-96 063
-19 022