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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 096 000
1 085 000
1 050 000
965 000
1 788 000
-
Dépréciation et amortissement
878 000
866 000
831 000
785 000
760 000
-
Impôts sur le revenu différés
121 000
133 000
260 000
154 000
-823 000
-
Variation du fonds de roulement
258 000
252 000
61 000
100 000
180 000
-
Comptes débiteurs
-
-63 000
-72 000
18 000
12 000
-
Inventaire
-
-10 000
-3 000
1 000
0
-
Créances
-
22 000
35 000
-1 000
38 000
-
Autre fonds de roulement
-111 000
-64 000
174 000
78 000
186 000
-
Autres éléments non monétaires
162 000
67 000
50 000
137 000
117 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 524 000
2 412 000
2 260 000
2 149 000
2 030 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 635 000
-2 476 000
-2 086 000
-2 071 000
-1 844 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-126 000
0
Autres activités d’investissement
-203 000
-215 000
13 000
8 000
-7 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 838 000
-2 691 000
-2 073 000
-2 063 000
-1 977 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 851 000
-8 381 000
-6 603 000
-4 709 000
-5 086 000
-
Action ordinaire émise
-
0
3 000
0
7 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-418 000
0
Dividendes payés
-711 000
-700 000
-662 000
-629 000
-617 000
-
Autres activités financières
-16 000
-16 000
-20 000
-15 000
-7 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
957 000
-172 000
-197 000
-303 000
674 000
-
Variation de la trésorerie nette
643 000
-451 000
-10 000
-217 000
727 000
-
Trésorerie en début de période
43 000
540 000
540 000
757 000
30 000
-
Trésorerie en fin de période
676 000
79 000
530 000
540 000
757 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 524 000
2 412 000
2 260 000
2 149 000
2 030 000
-
Dépenses d’investissement
-2 635 000
-2 476 000
-2 086 000
-2 071 000
-1 844 000
-
Flux de trésorerie disponible
-111 000
-64 000
174 000
78 000
186 000
-