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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-215 810
-215 810
-99 205
-69 304
-26 551
Dépréciation et amortissement
75 336
75 336
1 018
88
0
Rémunération à base d’actions
7 881
7 881
0
-
-
Variation du fonds de roulement
30 369
30 369
-20 349
7 098
-2 769
Autre fonds de roulement
-100 177
-100 177
-117 555
-64 997
-33 239
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-100 177
-100 177
-117 555
-64 997
-33 239
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-
-
-
-6
-93
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
370
370
27
-6
-93
Variation de la trésorerie nette
-45 823
-45 823
83 184
9 319
11 391
Trésorerie en début de période
108 245
108 245
23 997
14 548
3 505
Trésorerie en fin de période
62 395
62 395
108 245
23 997
14 548
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-100 177
-100 177
-117 555
-64 997
-33 239
Flux de trésorerie disponible
-100 177
-100 177
-117 555
-64 997
-33 239