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Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 439
-7 081
-252 221
-249 149
30 588
-
Dépréciation et amortissement
55 358
43 927
31 617
32 720
21 703
-
Impôts sur le revenu différés
251
251
788
3 196
-4 852
-
Rémunération à base d’actions
113 790
107 749
102 533
307 924
31 254
-
Variation du fonds de roulement
91 720
87 726
53 280
27 285
68 900
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-2 936
-133
Créances
36 186
33 519
-2 215
14 525
27 115
-
Autre fonds de roulement
234 873
214 119
152 676
112 136
145 318
-
Autres éléments non monétaires
-1 499
-1 455
3 059
1 181
2 437
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
252 181
231 117
164 219
123 157
150 030
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 308
-16 998
-11 543
-11 021
-4 712
-
Acquisitions nettes
-
-176 721
0
-202 170
0
-
Achat d’investissements
-47 031
-7 824
-27 681
-28 694
-109 966
-
Ventes/échéance des investissements
0
39 664
27 193
34 155
148 762
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
178
-95
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-241 060
-161 879
-12 031
-207 730
34 262
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-46 922
-44 867
-13 586
-13 586
-6 563
-
Action ordinaire émise
-
0
0
304 409
0
-
Action ordinaire rachetée
-12 832
-25 989
-120 193
0
0
-
Dividendes payés
-
0
0
-367
-327 745
-
Autres activités financières
-48 615
-37 003
-21 268
-34 503
-35 161
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 948
-8 187
-152 836
260 713
-170 709
-
Variation de la trésorerie nette
3 186
61 665
-1 060
175 789
14 242
-
Trésorerie en début de période
277 497
232 620
233 680
57 891
43 649
-
Trésorerie en fin de période
280 670
294 285
232 620
233 680
57 891
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
252 181
231 117
164 219
123 157
150 030
-
Dépenses d’investissement
-17 308
-16 998
-11 543
-11 021
-4 712
-
Flux de trésorerie disponible
234 873
214 119
152 676
112 136
145 318
-