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Decade Resources Ltd (8DC1.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-663,475
-1 107
-479,998
-1 416
-1 096
Dépréciation et amortissement
1,276
0,884
1,113
1,402
2,408
Impôts sur le revenu différés
-
-178,524
64,224
256,735
-330,43
Rémunération à base d’actions
136,794
136,794
0
160
-
Variation du fonds de roulement
-21,953
-58,359
75,881
-47,964
28,576
Autre fonds de roulement
-2 052
-1 104
-2 099
-2 632
-809,085
Autres éléments non monétaires
-160,447
-58,435
-190,371
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-675,128
-628,511
-529,151
-694,996
-554,184
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 377
-475,571
-1 570
-1 937
-254,901
Autres activités d’investissement
-139,3
-150,1
-
3
654,279
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 403
-625,671
-1 570
-1 934
406,378
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
1 916
1 557
1 834
2 777
0
Autres activités financières
-
-54,8
-12,66
-21,6
220
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 403
1 503
1 822
2 756
220
Variation de la trésorerie nette
325,521
248,418
-277,541
127,182
72,194
Trésorerie en début de période
187,329
-2,527
275,014
147,832
75,638
Trésorerie en fin de période
512,85
245,891
-2,527
275,014
147,832
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-675,128
-628,511
-529,151
-694,996
-554,184
Dépenses d’investissement
-1 377
-475,571
-1 570
-1 937
-254,901
Flux de trésorerie disponible
-2 052
-1 104
-2 099
-2 632
-809,085