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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 395 000
1 502 000
1 675 000
1 096 000
1 056 000
-
Dépréciation et amortissement
1 762 000
1 754 000
1 707 000
1 644 000
1 608 000
-
Impôts sur le revenu différés
11 000
8 000
3 000
4 000
3 000
-
Rémunération à base d’actions
154 000
157 000
156 000
129 000
138 000
-
Variation du fonds de roulement
-288 000
-371 000
-747 000
-346 000
70 000
-
Créances
-28 000
-14 000
-5 000
15 000
-77 000
-
Autre fonds de roulement
1 716 000
1 702 000
1 568 000
1 498 000
1 431 000
-
Autres éléments non monétaires
46 000
43 000
22 000
34 000
11 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 119 000
3 126 000
2 878 000
2 727 000
3 055 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 403 000
-1 424 000
-1 310 000
-1 229 000
-1 624 000
-
Acquisitions nettes
-30 000
-96 000
-35 000
-111 000
-107 000
-
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-7 000
8 000
-10 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 432 000
-1 519 000
-1 352 000
-1 332 000
-1 741 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 678 000
-6 318 000
-4 203 000
-4 055 000
-5 260 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-29 000
-30 000
-65 000
-70 000
-76 000
-
Dividendes payés
-2 725 000
-2 723 000
-2 602 000
-2 373 000
-2 190 000
-
Autres activités financières
-
-39 000
-14 000
-42 000
-38 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 776 000
-1 654 000
-1 665 000
-1 310 000
-1 271 000
-
Variation de la trésorerie nette
-89 000
-47 000
-139 000
147 000
43 000
-
Trésorerie en début de période
388 000
327 000
466 000
381 000
338 000
-
Trésorerie en fin de période
299 000
281 000
327 000
466 000
381 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 119 000
3 126 000
2 878 000
2 727 000
3 055 000
-
Dépenses d’investissement
-1 403 000
-1 424 000
-1 310 000
-1 229 000
-1 624 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 716 000
1 702 000
1 568 000
1 498 000
1 431 000
-