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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 396
-1 553
-2 712
-1 176
-932,028
-
Dépréciation et amortissement
5,741
9,51
15,683
33,149
23,603
-
Rémunération à base d’actions
646,624
649,842
1 610
454,287
479,549
-
Variation du fonds de roulement
42,882
-45,884
210,009
-479,073
-402,936
-
Comptes débiteurs
-
-4,907
12,896
-
-
-
Autre fonds de roulement
-2 372
-2 310
-1 557
-1 723
-1 333
-
Autres éléments non monétaires
-
-68,528
58,072
5,74
103,854
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-602,129
-855,341
-742,084
-991,492
-511,963
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 770
-1 455
-815,041
-731,904
-820,869
-
Acquisitions nettes
-
-
-44,676
-40,443
0
-
Autres activités d’investissement
-63,224
-172,324
-79,4
-1,603
-11,597
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 825
-1 627
-894,441
-773,95
-789,966
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-113,436
-834,303
-19,278
-18,483
-5,709
-
Action ordinaire émise
2 420
5 298
0
865,895
1 765
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-179,163
159,151
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 306
4 463
1 806
1 425
1 813
-
Variation de la trésorerie nette
-25,918
2 075
169,897
-340,409
510,627
-
Trésorerie en début de période
1 771
341,115
170,218
510,627
0
-
Trésorerie en fin de période
1 745
2 416
341,115
170,218
510,627
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-602,129
-855,341
-742,084
-991,492
-511,963
-
Dépenses d’investissement
-1 770
-1 455
-815,041
-731,904
-820,869
-
Flux de trésorerie disponible
-2 372
-2 310
-1 557
-1 723
-1 333
-