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Namura Shipbuilding Co., Ltd. (8AF.F)

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Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 033 000
11 194 000
-8 419 000
-18 778 000
-18 030 000
Dépréciation et amortissement
-
3 572 000
3 949 000
4 170 000
3 929 000
Variation du fonds de roulement
-
-7 972 000
19 513 000
-20 460 000
1 580 000
Inventaire
-
12 475 000
-11 292 000
-2 032 000
-1 732 000
Autre fonds de roulement
-
6 922 000
13 563 000
-30 557 000
-18 520 000
Autres éléments non monétaires
-
1 556 000
776 000
362 000
-904 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
8 999 000
15 096 000
-26 636 000
-11 639 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 077 000
-1 533 000
-3 921 000
-6 881 000
Acquisitions nettes
-
0
-462 000
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-54 000
-175 000
Ventes/échéance des investissements
-
101 000
117 000
287 000
84 000
Autres activités d’investissement
-
48 000
-17 000
-4 000
-42 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 262 000
-715 000
-4 065 000
-6 983 000
Variation de la trésorerie nette
-
4 180 000
11 769 000
-30 749 000
-21 933 000
Trésorerie en début de période
-
25 276 000
13 507 000
44 256 000
66 189 000
Trésorerie en fin de période
-
29 456 000
25 276 000
13 507 000
44 256 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
8 999 000
15 096 000
-26 636 000
-11 639 000
Dépenses d’investissement
-
-2 077 000
-1 533 000
-3 921 000
-6 881 000
Flux de trésorerie disponible
-
6 922 000
13 563 000
-30 557 000
-18 520 000