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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-55 068
-88 579
-200 957
24 712
10 336
-
Dépréciation et amortissement
34 119
21 941
24 263
22 093
17 486
-
Impôts sur le revenu différés
-21 794
3 236
-1 594
-28 087
112
-
Rémunération à base d’actions
41 574
5 579
19 169
23 565
1 189
-
Variation du fonds de roulement
-8 735
3 716
13 464
-16 799
-1 154
-
Comptes débiteurs
5 565
40 737
23 941
-12 951
-7 086
-
Créances
5 900
19 258
11 582
3 546
-1 521
-
Autre fonds de roulement
-38 918
-21 001
-25 642
-15 225
13 015
-
Autres éléments non monétaires
24 351
24 962
24 138
1 683
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 998
-6 103
-7 857
797
27 553
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 920
-14 898
-17 785
-16 022
-14 538
-
Acquisitions nettes
-191 282
0
0
-192 006
-265
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
-48
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
25 000
Autres activités d’investissement
-
175
500
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-216 902
-14 723
-17 285
-208 028
-14 803
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-65 216
-1 796
0
-1 306
-217 982
-
Action ordinaire émise
0
902
0
35 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-1 698
0
0
-
Autres activités financières
-1 349
-451
-2 283
-11 652
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
150 651
812
3 176
181 823
19 455
-
Variation de la trésorerie nette
-86 461
-20 137
-23 959
-26 393
32 102
-
Trésorerie en début de période
145 597
55 774
79 733
106 126
74 024
-
Trésorerie en fin de période
61 348
35 637
55 774
79 733
106 126
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 998
-6 103
-7 857
797
27 553
-
Dépenses d’investissement
-20 920
-14 898
-17 785
-16 022
-14 538
-
Flux de trésorerie disponible
-38 918
-21 001
-25 642
-15 225
13 015
-