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Aoyama Zaisan Networks Company,Limited (8929.T)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 368 322
2 062 000
1 694 000
1 481 000
800 909
-
Dépréciation et amortissement
-
293 000
306 000
310 000
198 568
-
Rémunération à base d’actions
-
17 000
21 000
7 000
90 678
-
Variation du fonds de roulement
-
-29 000
-259 000
470 000
894 965
-
Inventaire
-
95 000
-1 653 000
196 000
1 030 090
-
Autre fonds de roulement
-
2 443 000
2 093 000
2 171 000
1 471 386
-
Autres éléments non monétaires
-
-44 000
46 000
-102 000
63 810
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 488 000
2 219 000
2 389 000
1 942 416
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-45 000
-126 000
-218 000
-471 030
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-245 558
-3
Achat d’investissements
-
0
-1 243 000
-790 000
-368 204
-
Ventes/échéance des investissements
-
290 000
115 000
402 000
368 236
-
Autres activités d’investissement
-
-33 000
-3 000
-25 000
-59 789
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
212 000
-1 256 000
-631 000
-753 343
-
Variation de la trésorerie nette
-
1 892 000
1 938 000
1 437 000
929 920
-
Trésorerie en début de période
-
12 801 000
10 862 000
9 424 000
8 494 808
-
Trésorerie en fin de période
-
14 693 000
12 801 000
10 862 000
9 424 728
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 488 000
2 219 000
2 389 000
1 942 416
-
Dépenses d’investissement
-
-45 000
-126 000
-218 000
-471 030
-
Flux de trésorerie disponible
-
2 443 000
2 093 000
2 171 000
1 471 386
-