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Memiontec Holdings Ltd. (8900.F)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 235
3 235
2 551
1 533
1 308
Dépréciation et amortissement
351
351
357
318
287
Variation du fonds de roulement
-8 367
-8 367
-3 098
891
-1 308
Inventaire
-2 533
-2 533
114
147
790
Autre fonds de roulement
-4 384
-4 384
95
2 594
212
Autres éléments non monétaires
14
14
10
13
53
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 283
-4 283
234
2 959
296
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-101
-101
-139
-365
-84
Acquisitions nettes
-729
-729
0
0
-446
Achat d’investissements
-219
-219
-112
-560
-177
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-936
-936
-139
-920
-705
Variation de la trésorerie nette
-132
-132
-1 517
143
9 109
Trésorerie en début de période
11 925
11 925
14 055
13 961
4 901
Trésorerie en fin de période
11 766
11 766
11 925
14 055
13 961
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 283
-4 283
234
2 959
296
Dépenses d’investissement
-101
-101
-139
-365
-84
Flux de trésorerie disponible
-4 384
-4 384
95
2 594
212