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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 319 083
-1 319 083
-4 149 888
488 449
860 311
Dépréciation et amortissement
43 166
43 166
55 323
44 786
40 720
Variation du fonds de roulement
-670 013
-670 013
3 792 817
5 026 201
310 644
Inventaire
10 252 355
10 252 355
5 759 599
-1 125 449
-5 919 472
Autre fonds de roulement
269 813
269 813
2 829 574
5 503 064
1 705 618
Autres éléments non monétaires
250 459
250 459
434 035
239 719
285 068
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
285 773
285 773
2 848 814
5 522 395
1 729 061
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 960
-15 960
-19 240
-19 331
-23 443
Acquisitions nettes
-266 206
-266 206
-6 605
-153 708
-472 918
Achat d’investissements
-
-
0
-2 700
-11 026
Ventes/échéance des investissements
1 100
2 100
2 864
7 862
2 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-525 619
-1 433 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 611 837
1 611 837
144 026
-2 340 878
-3 165 757
Variation de la trésorerie nette
-1 284 600
-1 284 600
-1 702 016
120 718
2 795 620
Trésorerie en début de période
2 595 964
2 595 964
4 297 980
4 177 262
1 381 642
Trésorerie en fin de période
1 311 364
1 311 364
2 595 964
4 297 980
4 177 262
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
285 773
285 773
2 848 814
5 522 395
1 729 061
Dépenses d’investissement
-15 960
-15 960
-19 240
-19 331
-23 443
Flux de trésorerie disponible
269 813
269 813
2 829 574
5 503 064
1 705 618