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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 832
32 832
-32 873
21 598
19 941
Dépréciation et amortissement
21 125
21 125
53 165
21 185
13 984
Variation du fonds de roulement
6 359
6 359
-2 577
-9 203
-19 502
Inventaire
-8 565
-8 565
1 377
-7 148
-19 820
Autre fonds de roulement
43 880
43 880
15 196
31 977
13 836
Autres éléments non monétaires
-10 126
-10 126
-649
1 026
69
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 880
43 880
15 196
31 977
19 172
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-10 863
-6 869
-5 336
Acquisitions nettes
-8 385
-489
-
-42
-18 565
Achat d’investissements
-316
-316
-335
-456
-260
Ventes/échéance des investissements
239
239
482
371
436
Autres activités d’investissement
-638
-2 396
169
144
-1 318
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 665
-10 665
-8 663
-6 102
-24 301
Variation de la trésorerie nette
8 836
8 836
-12 981
-10 677
28 208
Trésorerie en début de période
126 476
126 476
139 457
150 134
121 926
Trésorerie en fin de période
135 312
135 312
126 476
139 457
150 134
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 880
43 880
15 196
31 977
19 172
Dépenses d’investissement
-
-
-10 863
-6 869
-5 336
Flux de trésorerie disponible
43 880
43 880
15 196
31 977
13 836