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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 442
-4 822
-3 652
-4 195
Dépréciation et amortissement
1 382
1 404
1 544
1 691
Rémunération à base d’actions
127,293
111,13
130,91
19,286
Variation du fonds de roulement
304,047
-295,75
-1 658
-1 474
Inventaire
159,865
248,963
5,072
-280,011
Autre fonds de roulement
-3 799
-4 760
-4 582
-4 706
Autres éléments non monétaires
185,354
311,9
-146,941
346,532
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 977
-3 585
-3 515
-4 075
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-821,707
-1 175
-1 067
-630,889
Acquisitions nettes
-
0
-572,268
-208,097
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-806,114
-1 169
-1 637
-837,811
Variation de la trésorerie nette
-3 483
-5 185
3 830
-3 544
Trésorerie en début de période
7 777
11 130
7 080
10 906
Trésorerie en fin de période
4 294
5 728
11 130
7 080
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 977
-3 585
-3 515
-4 075
Dépenses d’investissement
-821,707
-1 175
-1 067
-630,889
Flux de trésorerie disponible
-3 799
-4 760
-4 582
-4 706