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Press Metal Aluminium Holdings Berhad (8869.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 215 268
1 215 268
1 406 770
1 001 885
459 850
Dépréciation et amortissement
686 795
686 795
584 080
437 351
411 142
Variation du fonds de roulement
618 947
618 947
-394 282
-1 537 973
213 843
Inventaire
227 665
227 665
-60 562
-1 171 049
-141 104
Autre fonds de roulement
2 161 570
2 161 570
1 405 159
-641 414
236 996
Autres éléments non monétaires
218 794
218 794
232 452
167 975
173 239
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 865 982
2 865 982
2 058 175
407 872
1 387 756
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-704 412
-704 412
-653 016
-1 049 286
-1 150 760
Acquisitions nettes
-124 576
-124 576
-36 658
-284 469
-761 978
Autres activités d’investissement
67 707
67 707
-128 578
120 505
-138 589
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-638 026
-638 026
-797 785
-1 201 931
-2 033 686
Variation de la trésorerie nette
691 271
691 271
-3 288
-183 495
233 575
Trésorerie en début de période
449 895
449 895
435 429
553 384
363 602
Trésorerie en fin de période
1 140 687
1 140 687
449 895
435 429
553 384
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 865 982
2 865 982
2 058 175
407 872
1 387 756
Dépenses d’investissement
-704 412
-704 412
-653 016
-1 049 286
-1 150 760
Flux de trésorerie disponible
2 161 570
2 161 570
1 405 159
-641 414
236 996