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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
178 111
172 357
119 023
100 160
Dépréciation et amortissement
18 449
14 478
11 921
9 782
Variation du fonds de roulement
30 408
3 215
-9 702
-8 109
Autre fonds de roulement
205 116
162 321
98 586
92 706
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
244 907
194 778
115 455
106 494
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 791
-32 457
-16 869
-13 788
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 791
-32 457
-16 845
-13 788
Variation de la trésorerie nette
45 276
40 154
-3 567
20 552
Trésorerie en début de période
90 698
55 666
59 233
38 682
Trésorerie en fin de période
135 974
95 820
55 666
59 233
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
244 907
194 778
115 455
106 494
Dépenses d’investissement
-39 791
-32 457
-16 869
-13 788
Flux de trésorerie disponible
205 116
162 321
98 586
92 706
