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Mitsui Fudosan Co., Ltd. (8801.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
224 647 000
224 647 000
196 998 000
176 986 000
129 576 000
Dépréciation et amortissement
133 726 000
133 726 000
125 298 000
111 500 000
98 196 000
Variation du fonds de roulement
-193 112 000
-193 112 000
-941 000
-31 708 000
-12 893 000
Inventaire
-193 644 000
-193 644 000
-169 000
-26 383 000
-4 635 000
Autre fonds de roulement
20 865 000
20 865 000
-65 036 000
29 902 000
-88 475 000
Autres éléments non monétaires
178 751 000
178 751 000
67 115 000
87 053 000
49 237 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
241 697 000
241 697 000
297 708 000
271 469 000
187 862 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-220 832 000
-220 832 000
-362 744 000
-241 567 000
-276 337 000
Acquisitions nettes
-37 617 000
-37 617 000
-6 767 000
0
-77 952 000
Achat d’investissements
-136 176 000
-136 176 000
-96 157 000
-66 970 000
-65 926 000
Ventes/échéance des investissements
78 997 000
78 997 000
53 739 000
73 957 000
72 235 000
Autres activités d’investissement
-13 267 000
-13 267 000
-24 352 000
-32 130 000
-25 155 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-286 987 000
-286 987 000
-422 034 000
-210 057 000
-131 035 000
Variation de la trésorerie nette
46 938 000
46 938 000
-7 880 000
-45 041 000
8 251 000
Trésorerie en début de période
132 310 000
132 310 000
142 682 000
187 723 000
179 472 000
Trésorerie en fin de période
179 249 000
179 249 000
132 310 000
142 682 000
187 723 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
241 697 000
241 697 000
297 708 000
271 469 000
187 862 000
Dépenses d’investissement
-220 832 000
-220 832 000
-362 744 000
-241 567 000
-276 337 000
Flux de trésorerie disponible
20 865 000
20 865 000
-65 036 000
29 902 000
-88 475 000