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Serinus Energy PLC (87V0.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 022
-13 022
1 630
8 424
-9 297
Dépréciation et amortissement
4 572
4 572
6 564
10 055
15 295
Rémunération à base d’actions
3
3
70
213
1 418
Variation du fonds de roulement
66
66
-4 052
3 866
-536
Inventaire
7
7
157
-656
-
Autre fonds de roulement
-3 357
-3 357
-3 488
2 851
2 421
Autres éléments non monétaires
1 726
1 726
915
231
3 678
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 941
1 941
7 387
14 099
6 781
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 298
-5 298
-10 875
-11 248
-4 360
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 298
-5 298
-10 833
-11 240
-4 311
Variation de la trésorerie nette
-3 544
-3 544
-3 991
2 427
3 222
Trésorerie en début de période
4 854
4 854
8 429
6 002
2 780
Trésorerie en fin de période
1 335
1 335
4 854
8 429
6 002
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 941
1 941
7 387
14 099
6 781
Dépenses d’investissement
-5 298
-5 298
-10 875
-11 248
-4 360
Flux de trésorerie disponible
-3 357
-3 357
-3 488
2 851
2 421