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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 986
-1 152
-2 297
Rémunération à base d’actions
1 384
0
624,655
Variation du fonds de roulement
-492,138
728,04
92,675
Autre fonds de roulement
-8 212
-389,499
-1 579
Autres éléments non monétaires
25,447
21,208
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 069
-389,499
-1 579
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
-
-5 158
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 143
0
-5 158
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
9 928
0
261,031
Autres activités financières
-
-
-537,752
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 269
369,5
5 239
Variation de la trésorerie nette
2 058
-19,999
-1 498
Trésorerie en début de période
119,396
28,829
1 527
Trésorerie en fin de période
2 177
8,83
28,829
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 069
-389,499
-1 579
Flux de trésorerie disponible
-8 212
-389,499
-1 579