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Dai-ichi Life Holdings, Inc. (8750.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
320 765 000
320 765 000
173 735 000
409 353 000
363 777 000
Dépréciation et amortissement
99 056 000
99 056 000
104 735 000
89 964 000
73 313 000
Variation du fonds de roulement
1 637 904 000
1 637 904 000
-323 014 000
139 594 000
710 818 000
Autre fonds de roulement
904 226 000
904 226 000
-294 173 000
-611 088 000
-156 380 000
Autres éléments non monétaires
-1 250 987 000
-1 250 987 000
-1 381 751 000
-1 263 818 000
-1 198 343 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
997 377 000
997 377 000
-132 492 000
-462 076 000
-79 904 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-93 151 000
-93 151 000
-161 681 000
-149 012 000
-76 476 000
Acquisitions nettes
-3 685 000
-3 685 000
-218 369 000
0
-16 800 000
Achat d’investissements
-13 392 710 000
-13 392 710 000
-10 719 051 000
-10 457 617 000
-11 675 124 000
Ventes/échéance des investissements
11 884 649 000
11 884 649 000
14 073 919 000
10 932 077 000
10 923 203 000
Autres activités d’investissement
1 182 001 000
1 182 001 000
-2 562 531 000
669 226 000
1 485 533 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-601 649 000
-601 649 000
310 460 000
963 276 000
551 362 000
Variation de la trésorerie nette
255 085 000
255 085 000
-99 458 000
353 833 000
565 328 000
Trésorerie en début de période
2 517 285 000
2 517 285 000
2 616 743 000
2 262 910 000
1 697 582 000
Trésorerie en fin de période
2 772 370 000
2 772 370 000
2 517 285 000
2 616 743 000
2 262 910 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
997 377 000
997 377 000
-132 492 000
-462 076 000
-79 904 000
Dépenses d’investissement
-93 151 000
-93 151 000
-161 681 000
-149 012 000
-76 476 000
Flux de trésorerie disponible
904 226 000
904 226 000
-294 173 000
-611 088 000
-156 380 000