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MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (8725.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
369 266 000
369 266 000
211 006 000
262 799 000
144 398 000
Dépréciation et amortissement
121 019 000
121 019 000
106 993 000
97 111 000
84 060 000
Variation du fonds de roulement
682 828 000
682 828 000
23 745 000
315 436 000
462 888 000
Autre fonds de roulement
464 526 000
464 526 000
112 521 000
155 558 000
-415 015 000
Autres éléments non monétaires
-589 034 000
-589 034 000
-247 957 000
-372 192 000
-611 536 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
549 466 000
549 466 000
194 153 000
236 708 000
-323 912 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 940 000
-84 940 000
-81 632 000
-81 150 000
-91 103 000
Acquisitions nettes
0
0
-45 002 000
-10 101 000
0
Achat d’investissements
-3 916 860 000
-3 916 860 000
-3 523 042 000
-3 688 774 000
-4 423 413 000
Ventes/échéance des investissements
4 005 148 000
4 005 148 000
4 184 931 000
3 915 082 000
4 759 491 000
Autres activités d’investissement
-318 727 000
-318 727 000
-125 998 000
-227 488 000
-196 468 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-276 825 000
-276 825 000
480 953 000
-71 976 000
43 925 000
Variation de la trésorerie nette
87 328 000
87 328 000
390 215 000
261 781 000
-204 245 000
Trésorerie en début de période
2 646 431 000
2 646 431 000
2 256 216 000
1 994 434 000
2 198 680 000
Trésorerie en fin de période
2 733 760 000
2 733 760 000
2 646 431 000
2 256 216 000
1 994 434 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
549 466 000
549 466 000
194 153 000
236 708 000
-323 912 000
Dépenses d’investissement
-84 940 000
-84 940 000
-81 632 000
-81 150 000
-91 103 000
Flux de trésorerie disponible
464 526 000
464 526 000
112 521 000
155 558 000
-415 015 000