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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 157
-21 507
-18 667
-10 532
-5 572
-
Dépréciation et amortissement
1 033
861
477
350
-
-
Variation du fonds de roulement
-915
-2 664
586
1 705
1 226
-
Autre fonds de roulement
-22 525
-24 410
-24 380
-9 452
-4 324
-
Autres éléments non monétaires
-
92
-
-3
-
113
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-22 041
-23 310
-17 604
-8 477
-4 173
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 100
-6 776
-975
-151
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-484
-1 100
-6 776
-975
-151
-
Variation de la trésorerie nette
-12 475
-14 133
18 555
6 925
1 467
-
Trésorerie en début de période
20 147
27 532
8 977
2 052
584,977
-
Trésorerie en fin de période
7 672
13 399
27 532
8 977
2 052
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-22 041
-23 310
-17 604
-8 477
-4 173
-
Dépenses d’investissement
-
-1 100
-6 776
-975
-151
-
Flux de trésorerie disponible
-22 525
-24 410
-24 380
-9 452
-4 324
-
