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Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. (85T.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 792 000
30 935 000
35 359 000
29 550 000
Dépréciation et amortissement
1 813 000
1 643 000
1 555 000
1 547 000
Variation du fonds de roulement
8 358 000
-5 773 000
-3 963 000
4 762 000
Inventaire
-59 000
38 000
118 000
-187 000
Autre fonds de roulement
34 798 000
28 802 000
23 468 000
28 135 000
Autres éléments non monétaires
-13 071 000
-15 599 000
-8 792 000
-4 225 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 603 000
29 692 000
24 819 000
29 726 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 805 000
-890 000
-1 351 000
-1 591 000
Achat d’investissements
-123 791 000
-82 689 000
-147 799 000
-85 131 000
Ventes/échéance des investissements
100 086 000
61 631 000
135 790 000
74 414 000
Autres activités d’investissement
-131 000
239 000
187 000
-80 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 859 000
-21 394 000
-13 168 000
-12 291 000
Variation de la trésorerie nette
-1 281 000
-7 959 000
8 063 000
-1 327 000
Trésorerie en début de période
11 733 000
19 503 000
11 439 000
12 803 000
Trésorerie en fin de période
10 452 000
11 733 000
19 503 000
11 439 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 603 000
29 692 000
24 819 000
29 726 000
Dépenses d’investissement
-1 805 000
-890 000
-1 351 000
-1 591 000
Flux de trésorerie disponible
34 798 000
28 802 000
23 468 000
28 135 000