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JAFCO Group Co., Ltd. (8595.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 494 000
7 494 000
40 571 000
15 080 000
38 504 000
Dépréciation et amortissement
181 000
181 000
208 000
205 000
192 000
Rémunération à base d’actions
182 000
182 000
153 000
0
-
Variation du fonds de roulement
2 448 000
2 448 000
-5 092 000
-9 905 000
-5 181 000
Autre fonds de roulement
-9 875 000
-9 875 000
-7 284 000
-13 034 000
-119 000
Autres éléments non monétaires
395 000
395 000
-2 714 000
-2 173 000
-1 960 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 570 000
-9 570 000
-7 245 000
-12 958 000
8 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-305 000
-305 000
-39 000
-76 000
-127 000
Achat d’investissements
-59 000
-59 000
-142 000
-101 000
-226 000
Ventes/échéance des investissements
261 000
261 000
69 006 000
971 000
49 553 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
888 000
-1 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100 000
-100 000
69 640 000
748 000
49 154 000
Variation de la trésorerie nette
-1 875 000
-1 875 000
16 878 000
-54 914 000
35 476 000
Trésorerie en début de période
69 481 000
69 481 000
52 603 000
107 517 000
72 040 000
Trésorerie en fin de période
67 606 000
67 606 000
69 481 000
52 603 000
107 517 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 570 000
-9 570 000
-7 245 000
-12 958 000
8 000
Dépenses d’investissement
-305 000
-305 000
-39 000
-76 000
-127 000
Flux de trésorerie disponible
-9 875 000
-9 875 000
-7 284 000
-13 034 000
-119 000