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Orient Corporation (8585.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 571 000
19 035 000
19 476 000
19 695 000
Dépréciation et amortissement
22 304 000
26 550 000
25 406 000
23 909 000
Variation du fonds de roulement
-115 342 000
-14 778 000
31 042 000
6 689 000
Inventaire
1 373 000
2 764 000
1 945 000
272 000
Autre fonds de roulement
-82 067 000
19 066 000
69 005 000
41 744 000
Autres éléments non monétaires
8 943 000
8 719 000
5 348 000
9 591 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-66 772 000
32 201 000
81 757 000
54 580 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 295 000
-13 135 000
-12 752 000
-12 836 000
Acquisitions nettes
-23 875 000
-
-
-394 000
Achat d’investissements
-993 000
-9 997 000
-62 000
-155 000
Ventes/échéance des investissements
64 000
1 461 000
80 000
67 000
Autres activités d’investissement
-2 044 000
-2 579 000
-4 906 000
-1 730 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 236 000
-20 332 000
-19 013 000
-14 002 000
Variation de la trésorerie nette
-23 135 000
-68 342 000
23 011 000
84 896 000
Trésorerie en début de période
323 415 000
408 187 000
385 176 000
300 279 000
Trésorerie en fin de période
300 279 000
339 844 000
408 187 000
385 176 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-66 772 000
32 201 000
81 757 000
54 580 000
Dépenses d’investissement
-15 295 000
-13 135 000
-12 752 000
-12 836 000
Flux de trésorerie disponible
-82 067 000
19 066 000
69 005 000
41 744 000