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Acom Co., Ltd. (8572.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 091 000
53 091 000
54 926 000
55 678 000
78 864 000
-
Dépréciation et amortissement
4 054 000
3 980 000
4 165 000
3 803 000
3 835 000
-
Variation du fonds de roulement
24 199 000
-114 980 000
-73 585 000
19 113 000
22 755 000
-
Inventaire
-3 000
-
-
-
-20 000
10 000
Autre fonds de roulement
93 914 000
-41 394 000
-5 998 000
41 606 000
109 831 000
-
Autres éléments non monétaires
134 000
274 000
-20 000
65 000
51 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 869 000
-36 759 000
-1 318 000
46 089 000
113 179 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 955 000
-4 635 000
-4 680 000
-4 483 000
-3 348 000
-
Achat d’investissements
0
0
-133 000
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
25 000
23 000
Autres activités d’investissement
-446 000
-1 836 000
-651 000
226 000
-1 404 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 399 000
-6 178 000
-2 692 000
-4 032 000
-4 566 000
-
Variation de la trésorerie nette
-647 000
14 233 000
-16 576 000
-7 991 000
-311 000
-
Trésorerie en début de période
82 220 000
57 666 000
74 242 000
82 233 000
82 545 000
-
Trésorerie en fin de période
81 693 000
71 900 000
57 666 000
74 242 000
82 233 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 869 000
-36 759 000
-1 318 000
46 089 000
113 179 000
-
Dépenses d’investissement
-3 955 000
-4 635 000
-4 680 000
-4 483 000
-3 348 000
-
Flux de trésorerie disponible
93 914 000
-41 394 000
-5 998 000
41 606 000
109 831 000
-