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Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-21 569
-21 193
-24 330
11 969
-6 067
-
Dépréciation et amortissement
-
13 840
10 967
10 799
6 854
-
Variation du fonds de roulement
19 496
16 624
48 228
12 970
-1 098
-
Inventaire
-
7 752
1 038
-52
21 667
-
Autre fonds de roulement
-6 190
-1 962
29 398
27 053
-6 348
-
Autres éléments non monétaires
-14 110
-11 769
-19 619
2 953
322
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 591
2 022
39 096
39 079
-5 852
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 599
-3 984
-9 698
-12 026
-496
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-17 256
-6 532
-
Achat d’investissements
-29 671
-34 630
-9 338
-28 955
-23 518
-
Ventes/échéance des investissements
12 153
16 608
17 130
12 183
16 549
-
Autres activités d’investissement
-
1 662
2 711
-
1 416
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
119
-655
3 010
-45 568
-9 044
-
Variation de la trésorerie nette
-20 027
16 818
20 599
-19 547
16 779
-
Trésorerie en début de période
147 284
140 020
120 495
142 076
119 884
-
Trésorerie en fin de période
127 257
155 763
140 020
120 495
142 076
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 591
2 022
39 096
39 079
-5 852
-
Dépenses d’investissement
-3 599
-3 984
-9 698
-12 026
-496
-
Flux de trésorerie disponible
-6 190
-1 962
29 398
27 053
-6 348
-