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TL Natural Gas Holdings Limited (8536.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 024
-23 024
-3 074
-8 480
-22 641
-
Dépréciation et amortissement
4 402
4 402
5 830
6 642
7 289
-
Rémunération à base d’actions
0
0
315
1 002
3 068
-
Variation du fonds de roulement
-19
-19
1 863
22 828
-3 517
-
Inventaire
90
90
-208
39
-1
-
Autre fonds de roulement
-4 069
-4 069
4 488
18 742
-10 800
-
Autres éléments non monétaires
-245
-245
56
-11
876
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 698
-1 698
8 141
24 308
-10 781
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 371
-2 371
-3 653
-5 566
-19
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-5 209
-3 487
Achat d’investissements
-
-
0
-13 000
-84 000
-48 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
13 018
84 120
48 096
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 989
-1 989
-3 510
4 089
-12 253
-
Variation de la trésorerie nette
-5 429
-5 429
3 009
23 700
-19 718
-
Trésorerie en début de période
33 798
33 798
29 647
6 226
27 402
-
Trésorerie en fin de période
28 375
28 375
33 798
29 647
6 226
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 698
-1 698
8 141
24 308
-10 781
-
Dépenses d’investissement
-2 371
-2 371
-3 653
-5 566
-19
-
Flux de trésorerie disponible
-4 069
-4 069
4 488
18 742
-10 800
-