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Lion Posim Berhad (8486.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 802
13 553
659
31 745
9 075
Dépréciation et amortissement
-
4 602
4 393
2 711
2 741
Variation du fonds de roulement
-4 335
-50 298
-77 452
25 401
-25 812
Inventaire
-
815
-11 188
3 803
1 103
Autre fonds de roulement
16 603
-32 727
-81 893
31 252
-19 013
Autres éléments non monétaires
-525
-758
-1 837
-8 543
-8 689
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 641
-31 530
-63 511
32 934
-17 530
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 038
-1 197
-18 382
-1 682
-1 483
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-85
-83
-
-543
-596
Ventes/échéance des investissements
-
6
138
0
0
Autres activités d’investissement
-
3 821
525
185
-6 506
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 919
3 698
-5 457
593
3 531
Variation de la trésorerie nette
21 476
-13 888
-69 234
32 517
-13 733
Trésorerie en début de période
25 553
56 224
126 448
78 131
91 864
Trésorerie en fin de période
47 029
42 949
56 224
110 801
78 131
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 641
-31 530
-63 511
32 934
-17 530
Dépenses d’investissement
-1 038
-1 197
-18 382
-1 682
-1 483
Flux de trésorerie disponible
16 603
-32 727
-81 893
31 252
-19 013