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Mansion International Holdings Limited (8456.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 013
-6 008
-21 421
-64 845
-60 348
Dépréciation et amortissement
-
2 390
9 724
12 444
21 551
Rémunération à base d’actions
-
0
1 038
0
-
Variation du fonds de roulement
-
-8 353
-22 092
20 122
16 383
Inventaire
-
2 521
12 643
12 136
21 722
Autre fonds de roulement
14 710
-16 735
-32 351
-5 845
13 066
Autres éléments non monétaires
-
-228
-80
-5 381
6 064
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 083
-14 577
-28 958
-5 121
14 289
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 158
-3 393
-724
-1 223
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
30 770
0
Autres activités d’investissement
-
-
867
15 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
59 537
-2 152
-2 470
56 957
-1 007
Variation de la trésorerie nette
-946
-18 309
16 254
-1 057
-2 778
Trésorerie en début de période
4 471
19 682
3 417
4 494
7 452
Trésorerie en fin de période
3 525
1 373
19 682
3 417
4 494
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 083
-14 577
-28 958
-5 121
14 289
Dépenses d’investissement
-
-2 158
-3 393
-724
-1 223
Flux de trésorerie disponible
14 710
-16 735
-32 351
-5 845
13 066