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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-150 772
-190 241
-121 743
-236 070
-148 089
-
Dépréciation et amortissement
41 233
41 454
46 662
54 064
43 475
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
1 348
Variation du fonds de roulement
-11 081
8 815
78 050
106 290
18 480
-
Inventaire
20 823
21 875
38 671
96 844
3 121
-
Autre fonds de roulement
-156 735
-165 247
-44 387
-537 615
-81 958
-
Autres éléments non monétaires
-8 779
-8 549
-172
70
-11 638
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-140 315
-146 128
-18 462
-70 181
-69 247
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 420
-19 119
-25 925
-467 434
-12 711
-
Acquisitions nettes
-
0
-22 000
0
0
-
Achat d’investissements
56 084
38 162
-42 866
-9 520
299 467
-
Ventes/échéance des investissements
41 665
29 036
29 856
202 374
996
-
Autres activités d’investissement
-278
21
-1 923
1 849
-52 821
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
81 579
48 620
-62 726
-271 983
234 931
-
Variation de la trésorerie nette
-27 638
-15 172
-44 196
62 424
117 406
-
Trésorerie en début de période
463 679
471 416
515 612
453 188
335 782
-
Trésorerie en fin de période
438 505
456 244
471 416
515 612
453 188
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-140 315
-146 128
-18 462
-70 181
-69 247
-
Dépenses d’investissement
-16 420
-19 119
-25 925
-467 434
-12 711
-
Flux de trésorerie disponible
-156 735
-165 247
-44 387
-537 615
-81 958
-