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ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
359
88
-1 923
-4 853
-4 428
Dépréciation et amortissement
-
1 267
1 412
1 853
3 318
Variation du fonds de roulement
-
940
-1 451
-30
-596
Inventaire
-
1 131
-1 059
47
-556
Autre fonds de roulement
2 524
3 206
-1 028
-1 624
106
Autres éléments non monétaires
-
-560
-280
-184
-194
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 296
3 503
-835
122
437
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-772
-297
-193
-1 746
-331
Achat d’investissements
-
-
-
0
-561
Ventes/échéance des investissements
-
0
5
0
-
Autres activités d’investissement
-76
-27
-40
55
-101
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
181
390
131
-1 279
-574
Variation de la trésorerie nette
3 401
4 994
-270
406
2 322
Trésorerie en début de période
22 391
21 687
22 044
21 712
19 909
Trésorerie en fin de période
25 792
26 948
21 687
22 044
21 712
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 296
3 503
-835
122
437
Dépenses d’investissement
-772
-297
-193
-1 746
-331
Flux de trésorerie disponible
2 524
3 206
-1 028
-1 624
106
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