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EBM Technologies Incorporated (8409.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 451
-14 009
4 002
-21 861
-30 182
-
Dépréciation et amortissement
13 194
14 140
13 574
12 006
11 972
-
Rémunération à base d’actions
0
-
0
2 711
0
-
Variation du fonds de roulement
-1 301
-7 234
-3 737
-8 530
9 475
-
Inventaire
97 294
-772
121 127
-116 359
16 076
-
Autre fonds de roulement
21 297
-12 127
10 231
-29 814
-10 416
-
Autres éléments non monétaires
1 197
348
1 164
926
1 309
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
30 976
-9 836
19 953
-19 196
-6 049
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 679
-2 291
-9 722
-10 618
-4 367
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-4 501
-5 678
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
0
-
0
4 894
0
0
Autres activités d’investissement
-954
-11 275
5 723
15 092
-31 617
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 501
-12 115
-3 749
9 482
-44 436
-
Variation de la trésorerie nette
-29 278
7 790
-14 588
61 104
-21 004
-
Trésorerie en début de période
159 065
142 118
156 706
95 602
116 606
-
Trésorerie en fin de période
125 040
149 908
142 118
156 706
95 602
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
30 976
-9 836
19 953
-19 196
-6 049
-
Dépenses d’investissement
-9 679
-2 291
-9 722
-10 618
-4 367
-
Flux de trésorerie disponible
21 297
-12 127
10 231
-29 814
-10 416
-