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CNC Holdings Limited (8356.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 080
-9 440
-41 729
-72 946
-100 831
Dépréciation et amortissement
-
10 917
11 312
39 033
44 293
Variation du fonds de roulement
-
14 158
-10 520
15 284
43 674
Autre fonds de roulement
-5 649
14 391
-29 370
-19 441
18 901
Autres éléments non monétaires
-
6 684
20 491
8 961
28 283
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
92
20 980
-22 852
-7 896
26 377
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 741
-6 589
-6 518
-11 545
-7 476
Achat d’investissements
-
-
-
0
-2 154
Ventes/échéance des investissements
-
0
8 375
0
3 109
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 602
-4 835
2 868
-10 998
-4 830
Variation de la trésorerie nette
-12 222
9 098
-24 263
-25 066
11 716
Trésorerie en début de période
64 370
42 560
66 743
91 196
79 915
Trésorerie en fin de période
52 148
51 619
42 560
66 743
91 196
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
92
20 980
-22 852
-7 896
26 377
Dépenses d’investissement
-5 741
-6 589
-6 518
-11 545
-7 476
Flux de trésorerie disponible
-5 649
14 391
-29 370
-19 441
18 901