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F8 Enterprises (Holdings) Group Limited (8347.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 048
-4 837
-31 217
6 387
Dépréciation et amortissement
-
2 356
1 522
2 747
Variation du fonds de roulement
-
7 326
-6 120
11 930
Inventaire
-
417
16
-1 856
Autre fonds de roulement
-26 319
392
-15 090
9 570
Autres éléments non monétaires
-
2 805
19 843
1 390
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 467
10 244
-15 076
25 260
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-9 852
-14
-15 690
Acquisitions nettes
-
0
-1 867
0
Achat d’investissements
-
0
-1 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
1 113
Autres activités d’investissement
-
-
6 081
-133
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
323
-9 501
-1 512
-14 072
Variation de la trésorerie nette
-14 470
14 281
-6 223
13 483
Trésorerie en début de période
22 439
14 276
20 535
6 661
Trésorerie en fin de période
7 969
28 557
14 276
20 535
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 467
10 244
-15 076
25 260
Dépenses d’investissement
-
-9 852
-14
-15 690
Flux de trésorerie disponible
-26 319
392
-15 090
9 570