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Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited (8320.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 255
-3 288
-4 936
3 545
771
Dépréciation et amortissement
4 188
4 497
4 906
4 772
3 555
Rémunération à base d’actions
554
357
506
687
424
Variation du fonds de roulement
-6 912
-3 631
-8 343
-2 076
-9 090
Autre fonds de roulement
-4 582
-2 115
-5 546
7 672
-3 114
Autres éléments non monétaires
527
288
399
302
247
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 120
-1 512
-5 103
8 108
-1 675
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-462
-603
-443
-436
-1 439
Acquisitions nettes
-15
0
-113
-11
0
Achat d’investissements
-
0
-1 570
-765
-3 052
Ventes/échéance des investissements
-
0
328
1 295
0
Autres activités d’investissement
-
4 503
639
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 304
4 180
-1 523
-236
-4 421
Variation de la trésorerie nette
-5 265
-3 082
-10 296
18 348
-8 954
Trésorerie en début de période
13 883
16 449
26 651
8 092
17 046
Trésorerie en fin de période
8 618
12 940
16 449
26 651
8 092
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 120
-1 512
-5 103
8 108
-1 675
Dépenses d’investissement
-462
-603
-443
-436
-1 439
Flux de trésorerie disponible
-4 582
-2 115
-5 546
7 672
-3 114