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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 365
-6 365
-8 003
-9 360
-6 254
-
Dépréciation et amortissement
1 415
1 415
1 410
1 221
1 264
-
Rémunération à base d’actions
72,287
72,287
221,362
77,583
18,209
-
Variation du fonds de roulement
2 215
2 215
-219,817
-460,104
-149,587
-
Inventaire
237,387
237,387
-488,266
-111,316
-6,589
-
Autre fonds de roulement
-1 644
-1 644
-7 829
-5 581
-3 783
-
Autres éléments non monétaires
345,058
345,058
-376,276
226,809
45,294
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 495
-1 495
-7 570
-5 387
-3 595
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-148,113
-148,113
-258,838
-194,195
-187,857
-
Achat d’investissements
-
-
0
-28,618
0
-6 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
2 554
11 530
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-148,113
-148,113
-258,838
-222,813
2 366
-
Variation de la trésorerie nette
1 281
1 281
-5 964
4 910
1 209
-
Trésorerie en début de période
715,815
715,815
7 061
2 181
1 117
-
Trésorerie en fin de période
1 994
1 994
715,815
7 061
2 181
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 495
-1 495
-7 570
-5 387
-3 595
-
Dépenses d’investissement
-148,113
-148,113
-258,838
-194,195
-187,857
-
Flux de trésorerie disponible
-1 644
-1 644
-7 829
-5 581
-3 783
-