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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-61 025
22 426
-781 998
63 739
206 928
Dépréciation et amortissement
288
297
311
350
384
Variation du fonds de roulement
2 535
3 725
-598
-1 566
751
Autre fonds de roulement
14 984
-29 406
-80 552
-191 006
-104 740
Autres éléments non monétaires
4 511
8 282
11 351
10 799
6 447
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 984
-29 406
-80 552
-191 006
-104 740
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
0
0
0
Variation de la trésorerie nette
-14 139
-25 278
-57 817
114 192
1 046
Trésorerie en début de période
61 354
66 127
129 305
23 321
18 855
Trésorerie en fin de période
47 215
42 492
66 127
129 305
23 321
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 984
-29 406
-80 552
-191 006
-104 740
Flux de trésorerie disponible
14 984
-29 406
-80 552
-191 006
-104 740