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Aeon Co., Ltd. (8267.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
44 692 000
44 692 000
21 381 000
6 504 000
-71 024 000
Dépréciation et amortissement
307 056 000
344 933 000
337 272 000
321 025 000
310 651 000
Variation du fonds de roulement
238 394 000
-135 969 000
-34 529 000
-166 029 000
76 402 000
Inventaire
22 263 000
-15 221 000
-24 236 000
6 285 000
33 923 000
Autre fonds de roulement
624 660 000
368 487 000
433 710 000
204 452 000
396 461 000
Autres éléments non monétaires
15 889 000
49 795 000
42 981 000
-6 236 000
19 266 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
624 660 000
368 487 000
433 710 000
204 452 000
396 461 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-533 314 000
-4 531 000
-11 966 000
-29 494 000
-2 475 000
Achat d’investissements
-4 988 000
-631 168 000
-641 488 000
-528 996 000
-637 629 000
Ventes/échéance des investissements
530 778 000
496 552 000
685 826 000
546 904 000
565 056 000
Autres activités d’investissement
-333 968 000
-369 729 000
-367 495 000
-332 268 000
-277 032 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-341 492 000
-508 876 000
-335 123 000
-343 854 000
-341 814 000
Variation de la trésorerie nette
326 692 000
-150 368 000
111 516 000
-126 131 000
75 842 000
Trésorerie en début de période
814 479 000
1 214 462 000
1 090 923 000
1 217 054 000
1 141 171 000
Trésorerie en fin de période
1 141 171 000
1 064 093 000
1 214 462 000
1 090 923 000
1 217 054 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
624 660 000
368 487 000
433 710 000
204 452 000
396 461 000
Flux de trésorerie disponible
624 660 000
368 487 000
433 710 000
204 452 000
396 461 000