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Hanvey Group Holdings Limited (8219.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 764
-19 764
-10 646
-2 549
-26 208
Dépréciation et amortissement
6 457
6 457
7 326
7 059
7 013
Variation du fonds de roulement
-5 693
-5 693
15 503
-10 857
8 180
Inventaire
29 362
29 362
-15 305
-8 981
2 968
Autre fonds de roulement
-7 201
-7 201
15 763
-4 203
-18 153
Autres éléments non monétaires
7 802
7 802
6 291
4 567
4 845
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 949
-6 949
18 268
-1 405
-602
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-252
-252
-2 505
-2 798
-17 551
Achat d’investissements
-3 459
-3 459
-11 314
-1 267
-1 896
Ventes/échéance des investissements
2 740
2 740
11 122
1 575
2 076
Autres activités d’investissement
-425
-425
-331
-585
-40 333
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-74
-74
-2 565
-2 488
-57 550
Variation de la trésorerie nette
-820
-820
20 134
-5 985
-5 928
Trésorerie en début de période
27 631
27 631
9 748
15 369
20 261
Trésorerie en fin de période
25 802
25 802
27 631
9 748
15 369
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 949
-6 949
18 268
-1 405
-602
Dépenses d’investissement
-252
-252
-2 505
-2 798
-17 551
Flux de trésorerie disponible
-7 201
-7 201
15 763
-4 203
-18 153