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Al Sagr Cooperative Insurance Company (8180.SR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 356
-53 460
-74 471
-112 479
-48 261
Dépréciation et amortissement
6 112
5 400
3 681
1 903
1 825
Variation du fonds de roulement
710,729
-27 724
-15 076
-33 348
55 604
Autre fonds de roulement
7 224
-76 275
-131 018
-162 228
15 515
Autres éléments non monétaires
-653,661
-3 621
-15 913
-9 187
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 111
-72 317
-124 565
-160 219
18 061
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 887
-3 958
-6 453
-2 009
-2 546
Achat d’investissements
-17 993
-60 341
-59 850
-43 276
-101 176
Ventes/échéance des investissements
19 264
94 400
138 662
173 607
42 429
Autres activités d’investissement
-104 094
-21 750
-
120 131
11 840
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-104 705
8 357
72 359
248 452
-49 453
Variation de la trésorerie nette
-96 584
-65 252
-55 119
88 233
-31 392
Trésorerie en début de période
270 286
288 218
343 337
255 104
286 497
Trésorerie en fin de période
173 702
222 967
288 218
343 337
255 104
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 111
-72 317
-124 565
-160 219
18 061
Dépenses d’investissement
-1 887
-3 958
-6 453
-2 009
-2 546
Flux de trésorerie disponible
7 224
-76 275
-131 018
-162 228
15 515