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Hephaestus Holdings Limited (8173.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 550
-3 052
4 151
8 213
-42 646
Dépréciation et amortissement
-
920
3 831
5 184
5 707
Variation du fonds de roulement
-
-8 934
-530
7 839
-10 675
Autre fonds de roulement
1 051
-14 457
10 932
17 076
12 562
Autres éléments non monétaires
-
-16
449
1 773
59 090
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 125
-12 141
11 110
17 278
12 928
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-74
-2 316
-178
-202
-366
Acquisitions nettes
-
-11 200
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
8 194
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-8 054
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 229
-5 277
-176
-201
-8 323
Variation de la trésorerie nette
-9 265
-17 567
-41 597
6 102
37 880
Trésorerie en début de période
19 188
22 643
64 240
58 138
20 258
Trésorerie en fin de période
9 923
5 076
22 643
64 240
58 138
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 125
-12 141
11 110
17 278
12 928
Dépenses d’investissement
-74
-2 316
-178
-202
-366
Flux de trésorerie disponible
1 051
-14 457
10 932
17 076
12 562